96,14
-0,49%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 17.19.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,14277 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,14 |
| Max Oggi | 96,58 |
| Min Anno | 95,50 |
| Max Anno | 105,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,8 |
| Rateo Lordo | 1,87397 |
| Rateo Netto | 1,63972 |
| Duration modificata | 12,08 |
| Prezzo di riferimento | 96,17 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 120.000
| 17:19:34 | 96,14 | -0,49% |
| 16:46:46 | 96,23 | -0,39% |
| 15:32:48 | 96,40 | -0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EL9 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/10/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 4% Apr44 Eur |
| Codice Strumento | 2665867 |
| Data Godimento | 17/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/23 |
| Scadenza | 04/04/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |