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94,86
+0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 16.44.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,92419 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,99 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 218.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 94,84 |
| Max Oggi | 94,99 |
| Min Anno | 94,23 |
| Max Anno | 100,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,33 |
| Rateo Lordo | 1,89863 |
| Rateo Netto | 1,6613 |
| Duration modificata | 5,55 |
| Prezzo di riferimento | 94,76 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 218.000
| 16:44:57 | 94,86 | +0,03% |
| 16:39:44 | 94,86 | +0,03% |
| 16:39:29 | 94,88 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |