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100,55
+0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 12.46.06
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,49286 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,53 |
| Volume Ultimo | 2.500 |
| Volume totale | 13.500 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,52 |
| Max Oggi | 100,55 |
| Min Anno | 99,14 |
| Max Anno | 100,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
| Rateo Lordo | 0,20342 |
| Rateo Netto | 0,17799 |
| Duration modificata | 6,23 |
| Prezzo di riferimento | 100,71 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 13.500
| 12:46:06 | 100,55 | +0,05% |
| 12:20:38 | 100,52 | +0,02% |
| 11:55:43 | 100,53 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |