Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur
97,08
+0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 15.52.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,91084 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,95 |
| Volume Ultimo | 17.000 |
| Volume totale | 88.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,95 |
| Max Oggi | 97,08 |
| Min Anno | 96,79 |
| Max Anno | 100,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
| Rateo Lordo | 1,31096 |
| Rateo Netto | 1,14709 |
| Duration modificata | 5,79 |
| Prezzo di riferimento | 97,13 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 88.000
| 15:52:28 | 97,08 | +0,25% |
| 15:52:28 | 97,08 | +0,25% |
| 15:52:21 | 97,08 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |