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94,94
-0,37%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 16.13.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,21408 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,32 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,94 |
| Max Oggi | 95,32 |
| Min Anno | 94,96 |
| Max Anno | 100,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
| Rateo Lordo | 1,73288 |
| Rateo Netto | 1,51627 |
| Duration modificata | 5,61 |
| Prezzo di riferimento | 94,84 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 55.000
| 16:13:17 | 94,94 | -0,37% |
| 15:24:09 | 95,01 | -0,29% |
| 13:04:18 | 95,10 | -0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |