Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,78828 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,03 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 105.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,03 |
| Max Oggi | 98,06 |
| Min Anno | 95,93 |
| Max Anno | 100,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 1,99726 |
| Rateo Netto | 1,7476 |
| Duration modificata | 9,77 |
| Prezzo di riferimento | 97,92 |
| Data di riferimento | 06/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 105.000
| 14:51:50 | 98,05 | +0,13% |
| 14:51:50 | 98,06 | +0,14% |
| 10:58:59 | 98,03 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D74 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ot38 Eur |
| Codice Strumento | 983198 |
| Data Godimento | 03/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/05/23 |
| Scadenza | 04/10/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |