Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,07877 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,13 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 250.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,12 |
| Max Oggi | 96,13 |
| Min Anno | 95,01 |
| Max Anno | 100,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,3 |
| Rateo Lordo | 2,74623 |
| Rateo Netto | 2,40295 |
| Duration modificata | 9,52 |
| Prezzo di riferimento | 96,53 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D74 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ot38 Eur |
| Codice Strumento | 983198 |
| Data Godimento | 03/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/05/23 |
| Scadenza | 04/10/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |