Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,986 |
| Data Pr Ufficiale | 08/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,60 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,60 |
| Max Oggi | 97,60 |
| Min Anno | 95,93 |
| Max Anno | 100,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
| Rateo Lordo | 2,03425 |
| Rateo Netto | 1,77997 |
| Duration modificata | 9,75 |
| Prezzo di riferimento | 97,68 |
| Data di riferimento | 08/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D74 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ot38 Eur |
| Codice Strumento | 983198 |
| Data Godimento | 03/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/05/23 |
| Scadenza | 04/10/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |