Informazioni sostenibili
Tipo di certificazione: Second Party Opinion
Rilasciata da: Sustainalytics
Standard & principi: ICMA SBP
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 59,92529 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 60,20 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 49.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 59,91 |
Max Oggi | 60,72 |
Min Anno | 59,88 |
Max Anno | 63,42 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,28 |
Rateo Lordo | 0,05601 |
Rateo Netto | 0,04901 |
Duration modificata | 15,74 |
Prezzo di riferimento | 59,9 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 49.000
14:31:59 | 59,94 | +0,07% |
14:31:58 | 59,95 | +0,08% |
10:57:20 | 60,72 | +1,37% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A283867 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,1% Ot40 Eur |
Codice Strumento | 875008 |
Data Godimento | 27/10/20 |
Data Stacco prima Cedola | 27/10/20 |
Scadenza | 04/10/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,10 |
Descrizione Payout |