Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,375 |
| Data Pr Ufficiale | 22/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,66 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,66 |
| Max Oggi | 99,80 |
| Min Anno | 96,92 |
| Max Anno | 103,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,91 |
| Rateo Lordo | 0,5063 |
| Rateo Netto | 0,44301 |
| Duration modificata | 8,26 |
| Prezzo di riferimento | 99,73 |
| Data di riferimento | 23/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 17.000
| 16:39:55 | 99,80 | +0,32% |
| 11:02:14 | 99,69 | +0,21% |
| 09:25:51 | 99,66 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012Q08 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/01/26 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.3% Apr36 Eur |
| Codice Strumento | 3857190 |
| Data Godimento | 27/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/26 |
| Scadenza | 30/04/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,30 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3.3% del valore nominale del prestito. |