Prezzo ufficiale 97,52768
Data Pr Ufficiale 23/07/26
Indicizzazione
Apertura 97,64
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 25.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 97,61
Max Oggi 97,64
Min Anno 96,92
Max Anno 103,95
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,58
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,16
Rateo Lordo 0,80466
Rateo Netto 0,70408
Duration modificata 8,13
Prezzo di riferimento 97,69
Data di riferimento 24/07/2026
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 25.000
14:13:12 97,61 +0,32%
11:09:09 97,64 +0,35%

Info Strumento

Codice Isin ES0000012Q08
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 15.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 27/01/26
Denominazione Obligaciones Fx 3.3% Apr36 Eur
Codice Strumento 3857190
Data Godimento 27/01/26
Data Stacco prima Cedola 27/01/26
Scadenza 30/04/36
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,30
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3.3% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del MOTX Obligaciones Fx 3.3% Apr36 Eur


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