Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,52768 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,64 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,61 |
| Max Oggi | 97,64 |
| Min Anno | 96,92 |
| Max Anno | 103,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 0,80466 |
| Rateo Netto | 0,70408 |
| Duration modificata | 8,13 |
| Prezzo di riferimento | 97,69 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012Q08 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/01/26 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.3% Apr36 Eur |
| Codice Strumento | 3857190 |
| Data Godimento | 27/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/26 |
| Scadenza | 30/04/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,30 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3.3% del valore nominale del prestito. |