Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,07 |
| Data Pr Ufficiale | 22/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,12 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,12 |
| Max Oggi | 99,15 |
| Min Anno | 98,28 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,39 |
| Rateo Lordo | 0,5537 |
| Rateo Netto | 0,48449 |
| Duration modificata | 2,64 |
| Prezzo di riferimento | 99,1 |
| Data di riferimento | 23/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012P90 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.873.985.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/26 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.35% Mar29 Eur |
| Codice Strumento | 3850410 |
| Data Godimento | 20/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/26 |
| Scadenza | 31/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.35% del valore nominale del prestito. |