Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,42 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,40 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 104.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,40 |
| Max Oggi | 98,48 |
| Min Anno | 98,28 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
| Rateo Lordo | 0,76616 |
| Rateo Netto | 0,67039 |
| Duration modificata | 2,54 |
| Prezzo di riferimento | 98,44 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 104.000
| 17:13:17 | 98,48 | +0,19% |
| 14:35:06 | 98,45 | +0,16% |
| 14:25:11 | 98,40 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012P90 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.873.985.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/26 |
| Denominazione | Bonos Fx 2.35% Mar29 Eur |
| Codice Strumento | 3850410 |
| Data Godimento | 20/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/26 |
| Scadenza | 31/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.35% del valore nominale del prestito. |