Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,82351 |
| Data Pr Ufficiale | 08/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,50 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 514.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 90,51 |
| Max Oggi | 91,50 |
| Min Anno | 87,77 |
| Max Anno | 95,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,38 |
| Rateo Lordo | 2,68648 |
| Rateo Netto | 2,35067 |
| Duration modificata | 20,59 |
| Prezzo di riferimento | 91,81 |
| Data di riferimento | 08/05/2024 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 514.000
| 13:53:01 | 91,15 | -0,72% |
| 12:51:13 | 90,85 | -1,05% |
| 12:51:13 | 90,86 | -1,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128E2 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/05/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur |
| Codice Strumento | 794012 |
| Data Godimento | 18/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/16 |
| Scadenza | 30/07/66 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |