Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,25984 |
| Data Pr Ufficiale | 12/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,86 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 87,52 |
| Max Oggi | 87,86 |
| Min Anno | 84,50 |
| Max Anno | 87,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
| Rateo Lordo | 1,90932 |
| Rateo Netto | 1,67066 |
| Duration modificata | 19,89 |
| Prezzo di riferimento | 87,46 |
| Data di riferimento | 13/02/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 24.000
| 15:46:16 | 87,52 | +0,33% |
| 15:44:51 | 87,52 | +0,33% |
| 10:28:45 | 87,60 | +0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000128E2 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/05/16 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur |
| Codice Strumento | 794012 |
| Data Godimento | 18/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/16 |
| Scadenza | 30/07/66 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout |