102,73
+0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 17.28.55
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,61 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,59 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,49 |
| Max Oggi | 102,73 |
| Min Anno | 101,83 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,34 |
| Rateo Lordo | 2,25904 |
| Rateo Netto | 1,97666 |
| Duration modificata | 3,93 |
| Prezzo di riferimento | 102,75 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 16.000
| 17:28:55 | 102,73 | +0,31% |
| 17:03:13 | 102,49 | +0,08% |
| 10:52:33 | 102,68 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | AT0000A38239 |
| Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/23 |
| Denominazione | Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur |
| Codice Strumento | 2681031 |
| Data Godimento | 27/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/23 |
| Scadenza | 20/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |