100,21
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 17.03.06
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,25652 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,20 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 109.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,20 |
| Max Oggi | 100,21 |
| Min Anno | 100,08 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
| Rateo Lordo | 3,18534 |
| Rateo Netto | 2,78717 |
| Duration modificata | 3,64 |
| Prezzo di riferimento | 100,14 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 109.000
| 17:03:06 | 100,21 | -0,15% |
| 16:47:36 | 100,20 | -0,16% |
| 11:34:16 | 100,20 | -0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | AT0000A38239 |
| Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/23 |
| Denominazione | Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur |
| Codice Strumento | 2681031 |
| Data Godimento | 27/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/23 |
| Scadenza | 20/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |