103,34
+0,48%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/05/26 15.44.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,92 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,34 |
| Volume Ultimo | 13.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 103,34 |
| Max Oggi | 103,34 |
| Min Anno | 101,83 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
| Rateo Lordo | 2,12671 |
| Rateo Netto | 1,86087 |
| Duration modificata | 3,96 |
| Prezzo di riferimento | 102,99 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | AT0000A38239 |
| Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/23 |
| Denominazione | Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur |
| Codice Strumento | 2681031 |
| Data Godimento | 27/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/23 |
| Scadenza | 20/10/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |