Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 103,42614
Data Pr Ufficiale 22/04/24
Indicizzazione EURIBOR 3M
Apertura 103,33
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 704.000
Numero Contratti 74
Min Oggi 103,33
Max Oggi 103,48
Min Anno 102,66
Max Anno 104,82
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,27
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,65
Rateo Lordo 0,70833
Rateo Netto 0,61979
Duration modificata 2,19
Prezzo di riferimento 103,41
Data di riferimento 23/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 74   Quantità Totale: 704.000
17:35:04 103,41 -0,03%
17:26:41 103,41 -0,03%
16:42:12 103,45 +0,01%

Info Strumento

Codice Isin IT0005568719
Emittente CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 04/12/23
Denominazione Cdp Mc Dec29 Eur
Codice Strumento 2709083
Data Godimento 04/12/23
Data Stacco prima Cedola 04/12/23
Scadenza 04/12/29
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale 1,25
Tasso Cedola su base Annua 5,00
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili con frequenza trimestrale, come di seguito indicato: - 5% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 4 Marzo 2024 al 4 Dicembre 2026 - Euribor 3M maggiorato di uno spread su base annua dello 0,9%, per le cedole in pagamento dal 4 Marzo 2027 fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Cdp Mc Dec29 Eur


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