Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,07 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,33 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 95,15 |
| Max Oggi | 95,33 |
| Min Anno | 94,45 |
| Max Anno | 99,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
| Rateo Lordo | 3,33699 |
| Rateo Netto | 2,91987 |
| Duration modificata | 10,39 |
| Prezzo di riferimento | 94,77 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2979761926 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/25 |
| Denominazione | Lithuania Fx 3.625% Jan40 Eur |
| Codice Strumento | 3345507 |
| Data Godimento | 28/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/25 |
| Scadenza | 28/01/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |