Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,00 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,46 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 125.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 90,63 |
| Max Oggi | 91,46 |
| Min Anno | 91,00 |
| Max Anno | 97,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,06 |
| Rateo Lordo | 2,35377 |
| Rateo Netto | 2,05955 |
| Duration modificata | 9,96 |
| Prezzo di riferimento | 90,78 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2979761926 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/25 |
| Denominazione | Lithuania Fx 3.625% Jan40 Eur |
| Codice Strumento | 3345507 |
| Data Godimento | 28/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/25 |
| Scadenza | 28/01/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |