Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,34167 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,35 |
| Volume Ultimo | 37.000 |
| Volume totale | 63.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 102,35 |
| Max Oggi | 102,66 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 104,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,97 |
| Rateo Lordo | 3,51027 |
| Rateo Netto | 3,07149 |
| Duration modificata | 4,44 |
| Prezzo di riferimento | 102,39 |
| Data di riferimento | 28/05/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 63.000
| 15:34:10 | 102,58 | +0,19% |
| 13:05:57 | 102,38 | -0,01% |
| 11:31:31 | 102,66 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908644615 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.125% Sep31 Eur |
| Codice Strumento | 3140339 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |