Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,47282 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,67 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 535.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 104,11 |
| Max Oggi | 104,67 |
| Min Anno | 101,62 |
| Max Anno | 104,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
| Rateo Lordo | 2,24658 |
| Rateo Netto | 1,96576 |
| Duration modificata | 4,7 |
| Prezzo di riferimento | 104,34 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 535.000
| 16:48:19 | 104,45 | +0,03% |
| 16:35:14 | 104,54 | +0,11% |
| 15:30:09 | 104,11 | -0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908644615 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 5.125% Sep31 Eur |
| Codice Strumento | 3140339 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |