Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 74,95117 |
| Data Pr Ufficiale | 02/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 74,50 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 8.043.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 74,30 |
| Max Oggi | 74,61 |
| Min Anno | 71,90 |
| Max Anno | 90,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 36,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 33,01 |
| Rateo Lordo | 6,16438 |
| Rateo Netto | 5,39383 |
| Duration modificata | 2,11 |
| Prezzo di riferimento | 74,39 |
| Data di riferimento | 03/06/2026 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 8.043.000
| 16:58:11 | 74,61 | +0,04% |
| 16:13:49 | 74,30 | -0,38% |
| 16:13:49 | 74,31 | -0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2779805097 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 25% Mar31 Try |
| Codice Strumento | 2957590 |
| Data Godimento | 07/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/24 |
| Scadenza | 07/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 25,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 25% del valore nominale del prestito. |