Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,67536 |
| Data Pr Ufficiale | 16/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,39 |
| Volume Ultimo | 206.000 |
| Volume totale | 1.175.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 86,39 |
| Max Oggi | 87,69 |
| Min Anno | 85,50 |
| Max Anno | 90,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 29,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 26,53 |
| Rateo Lordo | 23,83562 |
| Rateo Netto | 20,85617 |
| Duration modificata | 1,99 |
| Prezzo di riferimento | 87,58 |
| Data di riferimento | 16/02/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 1.175.000
| 10:06:23 | 87,69 | +0,13% |
| 09:52:50 | 87,69 | +0,13% |
| 09:30:24 | 86,89 | -0,79% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2779805097 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 25% Mar31 Try |
| Codice Strumento | 2957590 |
| Data Godimento | 07/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/24 |
| Scadenza | 07/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 25,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 25% del valore nominale del prestito. |