Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 74,8324 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 75,19 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 6.095.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 74,41 |
| Max Oggi | 75,20 |
| Min Anno | 73,80 |
| Max Anno | 90,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 36,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 32,66 |
| Rateo Lordo | 2,19178 |
| Rateo Netto | 1,91781 |
| Duration modificata | 2,23 |
| Prezzo di riferimento | 74,97 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 6.095.000
| 17:17:27 | 75,20 | +0,95% |
| 17:10:26 | 75,19 | +0,94% |
| 17:09:47 | 75,19 | +0,94% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2779805097 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 25% Mar31 Try |
| Codice Strumento | 2957590 |
| Data Godimento | 07/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/03/24 |
| Scadenza | 07/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 25,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 25% del valore nominale del prestito. |