Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,91934 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 107,02 |
| Volume Ultimo | 51.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 107,02 |
| Max Oggi | 107,15 |
| Min Anno | 95,87 |
| Max Anno | 107,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,44 |
| Rateo Lordo | 1,78151 |
| Rateo Netto | 1,55882 |
| Duration modificata | 5,98 |
| Prezzo di riferimento | 107,2 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 58.000
| 16:56:13 | 107,15 | +0,14% |
| 13:04:51 | 107,02 | +0,02% |
| 12:49:50 | 107,02 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2689948078 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
| Denominazione | Romania Fx 6.375% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2624748 |
| Data Godimento | 18/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/23 |
| Scadenza | 18/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,375% del valore nominale del prestito. |