Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,76755 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,01 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 322.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 102,64 |
| Max Oggi | 103,45 |
| Min Anno | 101,63 |
| Max Anno | 110,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,11 |
| Rateo Lordo | 0,06986 |
| Rateo Netto | 0,06113 |
| Duration modificata | 5,55 |
| Prezzo di riferimento | 102,63 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 322.000
| 16:57:14 | 102,69 | -0,87% |
| 16:18:14 | 102,70 | -0,86% |
| 15:37:25 | 102,87 | -0,69% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2689948078 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
| Denominazione | Romania Fx 6.375% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2624748 |
| Data Godimento | 18/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/23 |
| Scadenza | 18/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,375% del valore nominale del prestito. |