Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 109,69 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 109,71 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 321.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 109,54 |
| Max Oggi | 109,85 |
| Min Anno | 106,64 |
| Max Anno | 110,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,05 |
| Rateo Lordo | 2,89932 |
| Rateo Netto | 2,53691 |
| Duration modificata | 5,86 |
| Prezzo di riferimento | 109,66 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 321.000
| 16:49:19 | 109,60 | -0,08% |
| 16:48:59 | 109,57 | -0,11% |
| 15:24:52 | 109,57 | -0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2689948078 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
| Denominazione | Romania Fx 6.375% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2624748 |
| Data Godimento | 18/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/23 |
| Scadenza | 18/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,375% del valore nominale del prestito. |