Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,6469 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,49 |
| Volume Ultimo | 18.000 |
| Volume totale | 262.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 94,77 |
| Max Oggi | 95,86 |
| Min Anno | 91,23 |
| Max Anno | 102,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,2 |
| Rateo Lordo | 2,60521 |
| Rateo Netto | 2,27956 |
| Duration modificata | 10,4 |
| Prezzo di riferimento | 95,03 |
| Data di riferimento | 16/05/2025 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 262.000
| 16:23:22 | 94,77 | +0,70% |
| 16:23:22 | 95,10 | +1,05% |
| 16:11:50 | 94,96 | +0,90% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571924070 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 7,625% Ge53 Usd |
| Codice Strumento | 965237 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/01/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Descrizione Payout |