Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 107,69864 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 107,28 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 106.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 106,92 |
| Max Oggi | 107,28 |
| Min Anno | 106,38 |
| Max Anno | 114,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,22 |
| Rateo Lordo | 2,30868 |
| Rateo Netto | 2,0201 |
| Duration modificata | 11,45 |
| Prezzo di riferimento | 107,17 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 106.000
| 14:29:07 | 106,92 | -0,34% |
| 14:29:07 | 106,99 | -0,27% |
| 14:29:07 | 107,10 | -0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571924070 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 7,625% Ge53 Usd |
| Codice Strumento | 965237 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/01/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Descrizione Payout |