Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 110,51714
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura 110,01
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 88.000
Numero Contratti 9
Min Oggi 109,77
Max Oggi 110,27
Min Anno 106,38
Max Anno 114,34
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,95
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,03
Rateo Lordo 0,12708
Rateo Netto 0,1112
Duration modificata 11,83
Prezzo di riferimento 109,85
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 9   Quantità Totale: 88.000
16:39:37 109,77 -0,43%
16:39:26 109,90 -0,32%
15:49:09 109,90 -0,32%

Info Strumento

Codice Isin XS2571924070
Emittente REPUBLIC OF ROMANIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.250.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/01/23
Denominazione Romania Tf 7,625% Ge53 Usd
Codice Strumento 965237
Data Godimento 17/01/23
Data Stacco prima Cedola 17/01/23
Scadenza 17/01/53
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 7,625
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Romania Tf 7,625% Ge53 Usd


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