Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 111,61773 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 111,28 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 382.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 109,40 |
| Max Oggi | 111,28 |
| Min Anno | 102,62 |
| Max Anno | 116,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,93 |
| Rateo Lordo | 1,90625 |
| Rateo Netto | 1,66797 |
| Duration modificata | 11,48 |
| Prezzo di riferimento | 111,08 |
| Data di riferimento | 15/04/2026 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 382.000
| 16:41:13 | 109,54 | -1,39% |
| 16:35:06 | 109,51 | -1,41% |
| 15:43:18 | 109,40 | -1,51% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571924070 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 7,625% Ge53 Usd |
| Codice Strumento | 965237 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/01/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Descrizione Payout |