Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,91873 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,66 |
| Volume Ultimo | 74.000 |
| Volume totale | 406.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 104,92 |
| Max Oggi | 105,66 |
| Min Anno | 102,62 |
| Max Anno | 116,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,4 |
| Rateo Lordo | 1,37674 |
| Rateo Netto | 1,20465 |
| Duration modificata | 11,05 |
| Prezzo di riferimento | 104,61 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 406.000
| 16:25:18 | 104,92 | -0,80% |
| 16:25:18 | 104,93 | -0,79% |
| 15:22:18 | 105,12 | -0,61% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571924070 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 7,625% Ge53 Usd |
| Codice Strumento | 965237 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/01/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Descrizione Payout |