Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 115,72521 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 115,76 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 44.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 115,34 |
| Max Oggi | 115,76 |
| Min Anno | 108,18 |
| Max Anno | 116,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,62 |
| Rateo Lordo | 0,97431 |
| Rateo Netto | 0,85252 |
| Duration modificata | 11,87 |
| Prezzo di riferimento | 115,51 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 44.000
| 17:01:54 | 115,50 | -0,12% |
| 16:29:11 | 115,34 | -0,26% |
| 14:28:52 | 115,42 | -0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571924070 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 7,625% Ge53 Usd |
| Codice Strumento | 965237 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/01/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Descrizione Payout |