Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,51554 |
| Data Pr Ufficiale | 12/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,06 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 2.040.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 95,06 |
| Max Oggi | 95,50 |
| Min Anno | 94,50 |
| Max Anno | 98,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 33,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 29,64 |
| Rateo Lordo | 11,58904 |
| Rateo Netto | 10,14041 |
| Duration modificata | 1,03 |
| Prezzo di riferimento | 95,34 |
| Data di riferimento | 13/02/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 2.040.000
| 17:06:18 | 95,30 | -0,23% |
| 17:05:44 | 95,50 | -0,02% |
| 15:08:06 | 95,35 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539440722 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% St27 Try |
| Codice Strumento | 950703 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |