Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,59272 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,13 |
| Volume Ultimo | 2.540.000 |
| Volume totale | 3.600.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 86,00 |
| Max Oggi | 86,42 |
| Min Anno | 84,92 |
| Max Anno | 98,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 43,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 39,52 |
| Rateo Lordo | 15,69863 |
| Rateo Netto | 13,7363 |
| Duration modificata | 0,86 |
| Prezzo di riferimento | 86,09 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 3.600.000
| 17:02:26 | 86,00 | -0,42% |
| 16:42:48 | 86,00 | -0,42% |
| 16:17:51 | 86,30 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539440722 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% St27 Try |
| Codice Strumento | 950703 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |