Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,51 |
| Data Pr Ufficiale | 16/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,51 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 1.200.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 105,51 |
| Max Oggi | 108,00 |
| Min Anno | 103,91 |
| Max Anno | 107,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 25,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 22,18 |
| Rateo Lordo | 9,36986 |
| Rateo Netto | 8,19863 |
| Duration modificata | 1,65 |
| Prezzo di riferimento | 106,78 |
| Data di riferimento | 17/01/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 1.200.000
| 15:16:13 | 108,00 | +3,10% |
| 14:52:00 | 108,00 | +3,10% |
| 14:52:00 | 107,00 | +2,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539440722 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% St27 Try |
| Codice Strumento | 950703 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |