Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,80239 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,39 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 3.600.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 90,80 |
| Max Oggi | 92,99 |
| Min Anno | 84,92 |
| Max Anno | 98,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 40,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 36,51 |
| Rateo Lordo | 24,82192 |
| Rateo Netto | 21,71918 |
| Duration modificata | 0,66 |
| Prezzo di riferimento | 90,98 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 3.600.000
| 17:23:35 | 91,00 | +0,03% |
| 16:32:00 | 91,31 | +0,37% |
| 16:32:00 | 91,00 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539440722 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% St27 Try |
| Codice Strumento | 950703 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |