Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,40411 |
| Data Pr Ufficiale | 21/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,36 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 1.300.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 88,23 |
| Max Oggi | 89,36 |
| Min Anno | 84,92 |
| Max Anno | 98,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 40,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 37,33 |
| Rateo Lordo | 19,56164 |
| Rateo Netto | 17,11644 |
| Duration modificata | 0,78 |
| Prezzo di riferimento | 88,91 |
| Data di riferimento | 21/05/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 1.300.000
| 15:49:16 | 88,23 | -0,76% |
| 14:58:25 | 89,10 | +0,21% |
| 12:28:14 | 88,36 | -0,62% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539440722 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% St27 Try |
| Codice Strumento | 950703 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |