Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 110,29061 |
| Data Pr Ufficiale | 12/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 110,50 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 69.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 110,25 |
| Max Oggi | 110,54 |
| Min Anno | 109,00 |
| Max Anno | 110,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 2,59555 |
| Rateo Netto | 2,27111 |
| Duration modificata | 3,16 |
| Prezzo di riferimento | 110,32 |
| Data di riferimento | 13/02/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 69.000
| 14:59:11 | 110,36 | +0,00% |
| 14:59:11 | 110,30 | -0,05% |
| 10:28:53 | 110,25 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2538441598 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6,625% St29 Eur |
| Codice Strumento | 949070 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 27/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
| Descrizione Payout |