Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 107,40 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 107,53 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 107,35 |
| Max Oggi | 107,53 |
| Min Anno | 105,59 |
| Max Anno | 109,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,21 |
| Rateo Lordo | 3,90984 |
| Rateo Netto | 3,42111 |
| Duration modificata | 4,37 |
| Prezzo di riferimento | 107,47 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 20.000
| 15:58:24 | 107,35 | +0,00% |
| 12:20:27 | 107,52 | +0,16% |
| 12:09:16 | 107,53 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2538441598 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6,625% St29 Eur |
| Codice Strumento | 949070 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 27/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
| Descrizione Payout |