Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,84647 |
| Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,70 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,70 |
| Max Oggi | 98,73 |
| Min Anno | 95,55 |
| Max Anno | 101,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,53 |
| Rateo Lordo | 0,38333 |
| Rateo Netto | 0,33541 |
| Duration modificata | 7,13 |
| Prezzo di riferimento | 98,44 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485249523 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6% Mg34 Usd |
| Codice Strumento | 942192 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/05/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |