99,60
+0,21%
Fase:
Closed
Ultimo Contratto:
29/04/24 16.36.53
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,44217 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,39 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 105.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,50 |
| Max Oggi | 100,39 |
| Min Anno | 96,00 |
| Max Anno | 104,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,41 |
| Rateo Lordo | 2,10246 |
| Rateo Netto | 1,83965 |
| Duration modificata | 3,64 |
| Prezzo di riferimento | 99,39 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 105.000
| 16:36:53 | 99,60 | +0,21% |
| 16:01:15 | 99,60 | +0,21% |
| 12:34:56 | 99,50 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |