96,69
-0,42%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.07.11
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,79146 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,00 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 415.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 96,69 |
| Max Oggi | 98,59 |
| Min Anno | 87,00 |
| Max Anno | 98,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,57 |
| Rateo Lordo | 7,8863 |
| Rateo Netto | 6,90051 |
| Duration modificata | 2,41 |
| Prezzo di riferimento | 96,53 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 415.000
| 17:07:11 | 96,69 | -0,42% |
| 17:07:11 | 96,69 | -0,42% |
| 17:07:11 | 96,69 | -0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |