90,50
-1,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/01/25 15.28.30
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,50 |
| Data Pr Ufficiale | 16/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,99 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 195.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 90,50 |
| Max Oggi | 93,99 |
| Min Anno | 89,50 |
| Max Anno | 93,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,16 |
| Rateo Lordo | 9,00683 |
| Rateo Netto | 7,88098 |
| Duration modificata | 2,85 |
| Prezzo di riferimento | 90,97 |
| Data di riferimento | 17/01/2025 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 195.000
| 15:28:30 | 90,50 | -1,39% |
| 15:28:30 | 90,50 | -1,39% |
| 15:28:30 | 90,50 | -1,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |