Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,28488 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,25 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 1.117.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 93,25 |
| Max Oggi | 93,48 |
| Min Anno | 86,67 |
| Max Anno | 94,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,36 |
| Rateo Lordo | 3,80959 |
| Rateo Netto | 3,33339 |
| Duration modificata | 1,87 |
| Prezzo di riferimento | 93,32 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 1.117.000
| 17:22:03 | 93,48 | +0,25% |
| 15:48:50 | 93,48 | +0,25% |
| 15:19:45 | 93,39 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2298601514 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/02/21 |
| Denominazione | Eib Tf 4,5% Fb28 Mxn |
| Codice Strumento | 883546 |
| Data Godimento | 16/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
| Scadenza | 16/02/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |