Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,70853 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,89 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 552.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 93,28 |
| Max Oggi | 93,89 |
| Min Anno | 86,67 |
| Max Anno | 94,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,18 |
| Rateo Lordo | 3,89589 |
| Rateo Netto | 3,4089 |
| Duration modificata | 1,86 |
| Prezzo di riferimento | 93,69 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 552.000
| 17:35:01 | 93,69 | +0,24% |
| 15:04:28 | 93,30 | -0,18% |
| 13:15:09 | 93,28 | -0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2298601514 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/02/21 |
| Denominazione | Eib Tf 4,5% Fb28 Mxn |
| Codice Strumento | 883546 |
| Data Godimento | 16/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
| Scadenza | 16/02/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |