Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,36273 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 83,32 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 750.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 82,83 |
| Max Oggi | 83,32 |
| Min Anno | 82,31 |
| Max Anno | 86,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,41 |
| Rateo Lordo | 0,86066 |
| Rateo Netto | 0,75308 |
| Duration modificata | 3,21 |
| Prezzo di riferimento | 82,98 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 750.000
| 16:59:27 | 82,83 | -0,62% |
| 14:58:03 | 83,30 | -0,06% |
| 11:00:28 | 83,30 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2298601514 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/02/21 |
| Denominazione | Eib Tf 4,5% Fb28 Mxn |
| Codice Strumento | 883546 |
| Data Godimento | 16/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
| Scadenza | 16/02/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |