Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,06188 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,00 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 2.528.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 95,88 |
| Max Oggi | 96,23 |
| Min Anno | 93,34 |
| Max Anno | 97,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,89 |
| Rateo Lordo | 2,68767 |
| Rateo Netto | 2,35171 |
| Duration modificata | 1,26 |
| Prezzo di riferimento | 96,1 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 2.528.000
| 17:17:51 | 96,22 | +0,17% |
| 16:21:25 | 95,88 | -0,19% |
| 16:21:13 | 96,00 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2298601514 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/02/21 |
| Denominazione | Eib Tf 4,5% Fb28 Mxn |
| Codice Strumento | 883546 |
| Data Godimento | 16/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
| Scadenza | 16/02/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |