Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,57081 |
| Data Pr Ufficiale | 15/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,37 |
| Volume Ultimo | 102.000 |
| Volume totale | 777.000 |
| Numero Contratti | 24 |
| Min Oggi | 88,15 |
| Max Oggi | 88,94 |
| Min Anno | 83,53 |
| Max Anno | 91,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,92 |
| Rateo Lordo | 2,46301 |
| Rateo Netto | 2,15513 |
| Duration modificata | 7,33 |
| Prezzo di riferimento | 88,71 |
| Data di riferimento | 16/06/2026 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 777.000
| 16:17:48 | 88,74 | +0,33% |
| 16:17:44 | 88,72 | +0,31% |
| 14:58:08 | 88,70 | +0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1313004928 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,875% Ot35 Eur |
| Codice Strumento | 844836 |
| Data Godimento | 29/10/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/10/15 |
| Scadenza | 29/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |