Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,46289 |
| Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,58 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 42.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 85,56 |
| Max Oggi | 85,58 |
| Min Anno | 82,70 |
| Max Anno | 87,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,1 |
| Rateo Lordo | 2,04337 |
| Rateo Netto | 1,78795 |
| Duration modificata | 8,59 |
| Prezzo di riferimento | 85,33 |
| Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 42.000
| 14:54:46 | 85,56 | +0,27% |
| 12:09:06 | 85,56 | +0,27% |
| 11:07:02 | 85,58 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1313004928 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,875% Ot35 Eur |
| Codice Strumento | 844836 |
| Data Godimento | 29/10/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/10/15 |
| Scadenza | 29/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |