Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,49742 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,42 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 43.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 85,42 |
| Max Oggi | 85,67 |
| Min Anno | 83,53 |
| Max Anno | 91,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,35 |
| Rateo Lordo | 1,99589 |
| Rateo Netto | 1,7464 |
| Duration modificata | 7,38 |
| Prezzo di riferimento | 85,66 |
| Data di riferimento | 30/04/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 43.000
| 15:43:42 | 85,49 | -0,28% |
| 14:36:45 | 85,67 | -0,07% |
| 14:36:45 | 85,60 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1313004928 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,875% Ot35 Eur |
| Codice Strumento | 844836 |
| Data Godimento | 29/10/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/10/15 |
| Scadenza | 29/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |