Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,70446 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,29 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 175.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 84,65 |
| Max Oggi | 85,29 |
| Min Anno | 83,53 |
| Max Anno | 91,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,6 |
| Rateo Lordo | 3,48219 |
| Rateo Netto | 3,04692 |
| Duration modificata | 6,98 |
| Prezzo di riferimento | 84,51 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 175.000
| 16:08:20 | 84,65 | -0,98% |
| 15:48:03 | 84,65 | -0,98% |
| 14:48:57 | 84,67 | -0,96% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1313004928 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 3,875% Ot35 Eur |
| Codice Strumento | 844836 |
| Data Godimento | 29/10/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/10/15 |
| Scadenza | 29/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |