Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,08123 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,02 |
| Volume Ultimo | 22.000 |
| Volume totale | 58.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,01 |
| Max Oggi | 99,25 |
| Min Anno | 98,36 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 0,63021 |
| Rateo Netto | 0,55143 |
| Duration modificata | 6,48 |
| Prezzo di riferimento | 99,75 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 58.000
| 15:44:29 | 99,25 | -0,54% |
| 15:15:36 | 99,14 | -0,65% |
| 11:52:28 | 99,01 | -0,78% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KA31 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4.125% Feb34 Usd |
| Codice Strumento | 2837929 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 13/02/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |