Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,69427 |
| Data Pr Ufficiale | 29/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,60 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 82.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,26 |
| Max Oggi | 98,60 |
| Min Anno | 97,32 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,73 |
| Rateo Lordo | 1,24896 |
| Rateo Netto | 1,09284 |
| Duration modificata | 6,33 |
| Prezzo di riferimento | 99,34 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 82.000
| 17:13:41 | 98,30 | -1,05% |
| 16:52:01 | 98,26 | -1,09% |
| 15:12:39 | 98,33 | -1,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KA31 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4.125% Feb34 Usd |
| Codice Strumento | 2837929 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 13/02/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |