Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,10944 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,19 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,86 |
| Max Oggi | 95,19 |
| Min Anno | 94,77 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,48 |
| Rateo Lordo | 0,44688 |
| Rateo Netto | 0,39102 |
| Duration modificata | 6,09 |
| Prezzo di riferimento | 94,8 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 27.000
| 14:59:55 | 94,86 | -0,35% |
| 10:40:02 | 95,19 | +0,00% |
| 10:09:24 | 95,10 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KA31 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4.125% Feb34 Usd |
| Codice Strumento | 2837929 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 13/02/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |