103,05
+0,00%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
05/12/25 12.49.50
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,20 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,66 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 12.485 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 103,05 |
| Max Oggi | 104,66 |
| Min Anno | 101,01 |
| Max Anno | 110,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 2,71781 |
| Rateo Netto | 2,37808 |
| Duration modificata | 12,61 |
| Prezzo di riferimento | 103,05 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 12.485
| 12:49:50 | 103,05 | +0,00% |
| 11:05:08 | 103,17 | +0,12% |
| 09:00:16 | 104,66 | +1,56% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EL9 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/10/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 4% Apr44 Eur |
| Codice Strumento | 2665867 |
| Data Godimento | 17/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/23 |
| Scadenza | 04/04/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |