102,09
+0,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/05/26 17.14.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,58 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,00 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 102,00 |
| Max Oggi | 102,09 |
| Min Anno | 98,90 |
| Max Anno | 105,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 0,63562 |
| Rateo Netto | 0,55617 |
| Duration modificata | 12,58 |
| Prezzo di riferimento | 101,79 |
| Data di riferimento | 28/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 8.000
| 17:14:21 | 102,09 | +0,29% |
| 17:14:15 | 102,00 | +0,21% |
| 16:45:11 | 102,00 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EL9 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/10/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 4% Apr44 Eur |
| Codice Strumento | 2665867 |
| Data Godimento | 17/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/23 |
| Scadenza | 04/04/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |