102,79
+0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/12/25 15.06.55
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,55857 |
| Data Pr Ufficiale | 15/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,85 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 346.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 102,78 |
| Max Oggi | 102,85 |
| Min Anno | 101,01 |
| Max Anno | 110,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 2,8274 |
| Rateo Netto | 2,47398 |
| Duration modificata | 12,57 |
| Prezzo di riferimento | 102,8 |
| Data di riferimento | 16/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 346.000
| 15:06:55 | 102,79 | +0,20% |
| 13:37:14 | 102,80 | +0,21% |
| 12:06:09 | 102,80 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EL9 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/10/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 4% Apr44 Eur |
| Codice Strumento | 2665867 |
| Data Godimento | 17/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/23 |
| Scadenza | 04/04/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |