Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,19556 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,28 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 15.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,28 |
Max Oggi | 99,55 |
Min Anno | 99,15 |
Max Anno | 100,68 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
Rateo Lordo | 1,61544 |
Rateo Netto | 1,41351 |
Duration modificata | 2,27 |
Prezzo di riferimento | 99,34 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 15.000
16:21:43 | 99,44 | +0,26% |
16:18:37 | 99,55 | +0,37% |
15:32:53 | 99,49 | +0,31% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4D82 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/05/23 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 2,75% Ot26 Eur |
Codice Strumento | 984985 |
Data Godimento | 16/05/23 |
Data Stacco prima Cedola | 16/05/23 |
Scadenza | 05/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |