Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,40 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,37 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,37 |
| Max Oggi | 100,37 |
| Min Anno | 100,38 |
| Max Anno | 100,557 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,68 |
| Rateo Lordo | 1,1226 |
| Rateo Netto | 0,98228 |
| Duration modificata | 0,58 |
| Prezzo di riferimento | 100,41 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D82 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/05/23 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 2,75% Ot26 Eur |
| Codice Strumento | 984985 |
| Data Godimento | 16/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/05/23 |
| Scadenza | 05/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |