Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,74 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,05 |
Max Anno | 104,57 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,03 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
Rateo Lordo | 3,7319 |
Rateo Netto | 3,26541 |
Duration modificata | 8,28 |
Prezzo di riferimento | 101,91 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4D41 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/03/23 |
Denominazione | Eu Tf 3,25% Lg34 Eur |
Codice Strumento | 977780 |
Data Godimento | 14/03/23 |
Data Stacco prima Cedola | 14/03/23 |
Scadenza | 04/07/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout |