Informazioni sostenibili
Tipo di certificazione: Second Party Opinion
Rilasciata da: Sustainalytics
Standard & principi: ICMA SBP
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 58,82 |
| Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 59,40 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 59,40 |
| Max Oggi | 59,40 |
| Min Anno | 53,50 |
| Max Anno | 62,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
| Rateo Lordo | 0,01721 |
| Rateo Netto | 0,01506 |
| Duration modificata | 16,13 |
| Prezzo di riferimento | 59,68 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A283867 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/10/20 |
| Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,1% Ot40 Eur |
| Codice Strumento | 875008 |
| Data Godimento | 27/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/20 |
| Scadenza | 04/10/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,10 |
| Descrizione Payout |