Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,905 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,94 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,92 |
| Max Oggi | 99,29 |
| Min Anno | 98,58 |
| Max Anno | 101,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 7,73 |
| Prezzo di riferimento | 99,12 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 120.000
| 16:15:02 | 99,29 | +0,65% |
| 16:02:01 | 99,29 | +0,65% |
| 16:01:58 | 99,29 | +0,65% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L52 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur |
| Codice Strumento | 967855 |
| Data Godimento | 01/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/02/23 |
| Scadenza | 30/04/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout |