Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,00778 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,07 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,75 |
| Max Oggi | 97,07 |
| Min Anno | 96,59 |
| Max Anno | 102,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
| Rateo Lordo | 1,25137 |
| Rateo Netto | 1,09495 |
| Duration modificata | 5,78 |
| Prezzo di riferimento | 96,73 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 57.000
| 16:15:42 | 96,75 | -0,42% |
| 16:15:42 | 96,77 | -0,40% |
| 13:51:36 | 96,93 | -0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L52 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur |
| Codice Strumento | 967855 |
| Data Godimento | 01/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/02/23 |
| Scadenza | 30/04/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout |