Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,08495 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,87 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 249.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,87 |
| Max Oggi | 99,21 |
| Min Anno | 98,66 |
| Max Anno | 102,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
| Rateo Lordo | 0,76808 |
| Rateo Netto | 0,67207 |
| Duration modificata | 5,96 |
| Prezzo di riferimento | 99,17 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 249.000
| 17:28:55 | 99,20 | +0,39% |
| 16:27:22 | 99,12 | +0,31% |
| 15:45:45 | 99,11 | +0,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L52 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/23 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur |
| Codice Strumento | 967855 |
| Data Godimento | 01/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/02/23 |
| Scadenza | 30/04/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout |