Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,46167 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,36 |
Volume Ultimo | 9.000 |
Volume totale | 9.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 89,36 |
Max Oggi | 89,36 |
Min Anno | 89,03 |
Max Anno | 90,68 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 3,65 |
Prezzo di riferimento | 89,52 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012I08 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.692.819.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/03/21 |
Denominazione | Bonos Tf 0% Ge28 Eur |
Codice Strumento | 886615 |
Data Godimento | 23/03/21 |
Data Stacco prima Cedola | 23/03/21 |
Scadenza | 31/01/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |