Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,2116 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,20 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 93.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 100,199 |
| Max Oggi | 100,209 |
| Min Anno | 100,189 |
| Max Anno | 100,726 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,95 |
| Rateo Lordo | 0,68508 |
| Rateo Netto | 0,59945 |
| Duration modificata | 0,27 |
| Prezzo di riferimento | 100,213 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 93.000
| 13:29:11 | 100,202 | -0,01% |
| 11:13:04 | 100,202 | -0,01% |
| 10:09:35 | 100,209 | -0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005607269 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.241.167.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 26/07/24 |
| Denominazione | Btp Fx 3.1% Aug26 Eur |
| Codice Strumento | 3055865 |
| Data Godimento | 29/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/07/24 |
| Scadenza | 28/08/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,55 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,1% del valore nominale del prestito. |