Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,56678 |
| Data Pr Ufficiale | 05/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,563 |
| Volume Ultimo | 101.000 |
| Volume totale | 698.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 100,563 |
| Max Oggi | 100,574 |
| Min Anno | 100,518 |
| Max Anno | 100,725 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,67 |
| Rateo Lordo | 1,39837 |
| Rateo Netto | 1,22357 |
| Duration modificata | 0,53 |
| Prezzo di riferimento | 100,574 |
| Data di riferimento | 06/02/2026 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 698.000
| 16:47:51 | 100,574 | +0,00% |
| 15:09:47 | 100,567 | -0,00% |
| 15:03:39 | 100,574 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005607269 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.241.167.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 26/07/24 |
| Denominazione | Btp Fx 3.1% Aug26 Eur |
| Codice Strumento | 3055865 |
| Data Godimento | 29/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/07/24 |
| Scadenza | 28/08/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,55 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,1% del valore nominale del prestito. |