Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,02693 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,08 |
| Volume Ultimo | 46.000 |
| Volume totale | 6.138.000 |
| Numero Contratti | 220 |
| Min Oggi | 99,82 |
| Max Oggi | 100,08 |
| Min Anno | 99,68 |
| Max Anno | 104,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,42 |
| Rateo Lordo | 0,35503 |
| Rateo Netto | 0,31065 |
| Duration modificata | 3,29 |
| Prezzo di riferimento | 99,83 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 220
Quantità Totale: 6.138.000
| 17:27:52 | 99,83 | -0,28% |
| 16:51:46 | 99,86 | -0,25% |
| 16:47:59 | 99,86 | -0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005594483 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 11.226.556.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 14/05/24 |
| Denominazione | Btp Valore Sc Mg30 Eur |
| Codice Strumento | 2955682 |
| Data Godimento | 14/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/05/24 |
| Scadenza | 14/05/30 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,8375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,35 |
| Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 6 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-3). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 3.35% e per i successivi 3 anni un tasso pari al 3,90%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari al 0,8% lordo sul capitale nominale investito. |