Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 102,67039
Data Pr Ufficiale 17/05/24
Indicizzazione
Apertura 102,60
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 1.447.000
Numero Contratti 51
Min Oggi 102,51
Max Oggi 102,62
Min Anno 102,12
Max Anno 103,95
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,67
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,13
Rateo Lordo 0,46181
Rateo Netto 0,40408
Duration modificata 3,88
Prezzo di riferimento 102,64
Data di riferimento 17/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 51   Quantità Totale: 1.447.000
10:17:35 102,53 -0,11%
10:14:06 102,60 -0,04%
10:14:06 102,59 -0,05%

Info Strumento

Codice Isin IT0005565400
Emittente REPUBLIC OF ITALY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 17.190.004.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 10/10/23
Denominazione Btp Valore Sc Oct28 Eur
Codice Strumento 2652064
Data Godimento 10/10/23
Data Stacco prima Cedola 10/10/23
Scadenza 10/10/28
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 1,025
Tasso Cedola su base Annua 4,10
Descrizione Payout I Titoli hanno scadenza 5 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-2). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 4,10% e per i secondi 2 anni un tasso pari al 4,50%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà" pari al 0,5 per cento lordo sul capitale nominale investito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btp Valore Sc Oct28 Eur


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