Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 61,1974 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 61,70 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 8.145.000 |
Numero Contratti | 293 |
Min Oggi | 61,70 |
Max Oggi | 62,40 |
Min Anno | 56,04 |
Max Anno | 65,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,19 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
Rateo Lordo | 0,61401 |
Rateo Netto | 0,53726 |
Duration modificata | 16,89 |
Prezzo di riferimento | 61,86 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 293
Quantità Totale: 8.145.000
17:26:16 | 61,8 | +0,49% |
17:20:36 | 61,89 | +0,63% |
17:11:10 | 61,89 | +0,63% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005438004 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 08/03/21 |
Credit Event |
Denominazione | Btpgreen 1,5%Ap45eur |
Codice Strumento | 884823 |
Data Godimento | 30/10/20 |
Data Stacco prima Cedola | 30/04/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 30/10/22 |
Scadenza | 30/04/45 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,75 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari allo 1,50% del valore nominale del prestito. |