Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 61,1974 |
| Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 61,70 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 8.145.000 |
| Numero Contratti | 293 |
| Min Oggi | 61,70 |
| Max Oggi | 62,40 |
| Min Anno | 56,04 |
| Max Anno | 65,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
| Rateo Lordo | 0,61401 |
| Rateo Netto | 0,53726 |
| Duration modificata | 16,89 |
| Prezzo di riferimento | 61,86 |
| Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 293
Quantità Totale: 8.145.000
| 17:26:16 | 61,8 | +0,49% |
| 17:20:36 | 61,89 | +0,63% |
| 17:11:10 | 61,89 | +0,63% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005438004 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 08/03/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btpgreen 1,5%Ap45eur |
| Codice Strumento | 884823 |
| Data Godimento | 30/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 30/10/22 |
| Scadenza | 30/04/45 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 0,75 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari allo 1,50% del valore nominale del prestito. |