Prezzo ufficiale | 77,1541 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 77,80 |
Volume Ultimo | 24.000 |
Volume totale | 3.292.000 |
Numero Contratti | 98 |
Min Oggi | 77,69 |
Max Oggi | 78,20 |
Min Anno | 73,00 |
Max Anno | 78,81 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
Rateo Lordo | 0,09116 |
Rateo Netto | 0,07977 |
Duration modificata | 7,82 |
Prezzo di riferimento | 77,82 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 98
Quantità Totale: 3.292.000
17:18:40 | 77,82 | +0,37% |
17:08:28 | 77,82 | +0,37% |
17:01:40 | 77,74 | +0,27% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005436693 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 21.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 19/02/21 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 0,6% Ag31 Eur |
Codice Strumento | 883416 |
Data Godimento | 01/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 01/08/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/02/23 |
Scadenza | 01/08/31 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,30 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari allo 0,60% del valore nominale del prestito. |