| Prezzo ufficiale | 89,8958 |
| Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,46 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 2.230.000 |
| Numero Contratti | 58 |
| Min Oggi | 90,30 |
| Max Oggi | 90,69 |
| Min Anno | 87,50 |
| Max Anno | 91,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
| Rateo Lordo | 0,03356 |
| Rateo Netto | 0,02937 |
| Duration modificata | 4,24 |
| Prezzo di riferimento | 90,3 |
| Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 58
Quantità Totale: 2.230.000
| 17:04:22 | 90,3 | +0,10% |
| 17:01:06 | 90,39 | +0,20% |
| 16:59:13 | 90,42 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005416570 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 21.532.697.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/20 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btp Tf 0,95% St27 Eur |
| Codice Strumento | 869195 |
| Data Godimento | 16/07/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/09/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/23 |
| Scadenza | 15/09/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 0,475 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre di ciascun anno a partire dal 15 settembre 2020, รจ pari allo 0,95% del valore nominale del prestito. |