Prezzo ufficiale | 89,8958 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 90,46 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 2.230.000 |
Numero Contratti | 58 |
Min Oggi | 90,30 |
Max Oggi | 90,69 |
Min Anno | 87,50 |
Max Anno | 91,04 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
Rateo Lordo | 0,03356 |
Rateo Netto | 0,02937 |
Duration modificata | 4,24 |
Prezzo di riferimento | 90,3 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 58
Quantità Totale: 2.230.000
17:04:22 | 90,3 | +0,10% |
17:01:06 | 90,39 | +0,20% |
16:59:13 | 90,42 | +0,23% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005416570 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 21.532.697.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 15/07/20 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 0,95% St27 Eur |
Codice Strumento | 869195 |
Data Godimento | 16/07/20 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/23 |
Scadenza | 15/09/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,475 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre di ciascun anno a partire dal 15 settembre 2020, รจ pari allo 0,95% del valore nominale del prestito. |